작성기준일: 2025.12.22
🔎 BOA 종목 선정의 공통 기준
“단순 저평가가 아니라,
① 이익 성장 가시성 + ② 산업 구조 변화 + ③ 중기 EPS 확장성”
1️⃣ NVIDIA (엔비디아, NVDA)
- 성격: AI·반도체 핵심 리더
- BoA 관점 요지
- AI 인프라 투자 사이클의 최대 수혜주
- 데이터센터·고성능 연산 수요가 실적으로 직결
- 이미 많이 올랐지만 이익 성장으로 정당화 가능한 종목
- 포지션
- 단기 트레이딩보다 장기 성장 축의 핵심
2️⃣ Estée Lauder 계열 /
- 성격: 글로벌 프리미엄 뷰티
- BoA 관점 요지
- 뷰티 산업의 회복 + 구조적 성장 동시 진행
- 해외 매출, 신흥시장, 신규 채널 확장 기대
- 비용 절감 → 마진 개선 → 성장 재투자 구조
- 포지션
- 밸류에이션은 높지만 성장 스토리가 살아있는 소비재 대표주
- “눌림 시 매수” 관점
3️⃣ Bruker (브루커, BRKR)
- 성격: 생명과학·바이오 분석 장비
- BoA 관점 요지
- 바이오·생명과학 연구 회복의 직접 수혜
- 최종 시장(연구·진단) 환경 개선 확인
- 경영진 미팅 이후 실적 가시성에 대한 신뢰 상승
- 목표주가 상향 (43 → 60달러 언급)
- 포지션
- 니치하지만 구조적으로 강한 기술 기업
- 경기 회복 국면의 중장기 수혜주
4️⃣ UBS (UBS Group)
- 성격: 글로벌 투자은행·자산관리
- BoA 관점 요지
- 유럽 대표 금융주 중 EPS 성장 속도 최고 수준
- 금리 인하 환경 + IPO·자본시장 활성화 수혜
- 자본 규제 완화와 자산관리 부문의 안정적 성장
- 포지션
- 은행주 중에서도 ‘퀄리티 금융주’
- 단기 변동성은 크지만 중기 리레이팅 가능
5️⃣ AMETEK (아마텍, AME)
- 성격: 정밀 산업·전자 장비
- BoA 관점 요지
- 틈새 시장 기반의 강력한 가격 결정력
- 고객 재고 조정 국면 종료 → 주문 회복
- AI·첨단 산업 장비 수요와 연계
- 포지션
- 신고가 흐름을 유지하는 산업 테크 성장주
- 장기 EPS 성장 기반 종목
핵심만 압축하면
- AI·테크: NVIDIA
- 소비재 성장: Estée Lauder(뷰티)
- 바이오·연구 인프라: Bruker
- 금융 리레이팅: UBS
- 산업·정밀기술: AMETEK